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金鹰元祺信用债(002490)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.4957 1.5377
2 2023-02-10 1.4933 1.5353
3 2023-02-03 1.4942 1.5362
4 2023-01-20 1.4927 1.5347
5 2023-01-13 1.4760 1.5180
6 2023-01-12 1.4743 1.5163
7 2023-01-11 1.4733 1.5153
8 2023-01-10 1.4732 1.5152
9 2023-01-09 1.4744 1.5164
10 2023-01-06 1.4736 1.5156
11 2023-01-05 1.4717 1.5137
12 2023-01-04 1.4645 1.5065
13 2023-01-03 1.4618 1.5038
14 2022-12-31 1.4621 1.5041
15 2022-12-30 1.4620 1.5040
16 2022-12-29 1.4586 1.5006
17 2022-12-28 1.4597 1.5017
18 2022-12-27 1.4621 1.5041
19 2022-12-26 1.4566 1.4986
20 2022-12-23 1.4530 1.4950
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