银华添益定期开放债券(002491)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0910 1.1250
2 2019-08-30 1.0910 1.1250
3 2019-08-23 1.0900 1.1240
4 2019-06-06 1.0730 1.1070
5 2019-05-31 1.0720 1.1060
6 2019-05-24 1.0720 1.1060
7 2019-05-10 1.0700 1.1040
8 2019-05-09 1.0700 1.1040
9 2019-05-08 1.0690 1.1030
10 2019-05-07 1.0680 1.1020
11 2019-05-06 1.0680 1.1020
12 2019-04-04 1.0670 1.1010
13 2019-04-03 1.0680 1.1020
14 2019-03-29 1.0850 1.1030
15 2019-03-22 1.0820 1.1000
16 2019-03-15 1.0820 1.1000
17 2019-03-08 1.0820 1.1000
18 2019-03-01 1.0820 1.1000
19 2019-02-22 1.0850 1.1030
20 2019-02-15 1.0840 1.1020