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兴业定期开放C(002507)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.1330 1.2850
2 2020-09-04 1.1340 1.2860
3 2020-08-28 1.1340 1.2860
4 2020-08-14 1.1350 1.2870
5 2020-08-07 1.1320 1.2840
6 2020-07-31 1.1310 1.2830
7 2020-07-24 1.1310 1.2830
8 2020-07-17 1.1260 1.2780
9 2020-07-10 1.1270 1.2790
10 2020-07-03 1.1330 1.2850
11 2020-06-30 1.1310 1.2830
12 2020-06-24 1.1300 1.2820
13 2020-06-19 1.1320 1.2840
14 2020-06-12 1.1320 1.2840
15 2020-06-05 1.1310 1.2830
16 2020-06-02 1.1350 1.2870
17 2020-06-01 1.1370 1.2890
18 2020-05-29 1.1370 1.2890
19 2020-05-28 1.1360 1.2880
20 2020-05-27 1.1360 1.2880
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