招商招瑞纯债C(002520)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-12-07 1.1250 1.1250
2 2018-12-06 1.1240 1.1240
3 2018-12-05 1.1240 1.1240
4 2018-12-05 1.1240 1.1240
5 2018-12-04 1.1240 1.1240
6 2018-12-03 1.1240 1.1240
7 2018-11-30 1.1230 1.1230
8 2018-11-29 1.1230 1.1230
9 2018-11-28 1.1230 1.1230
10 2018-11-27 1.1230 1.1230
11 2018-11-26 1.1230 1.1230
12 2018-11-23 1.1230 1.1230
13 2018-11-22 1.1230 1.1230
14 2018-11-21 1.1230 1.1230
15 2018-11-20 1.1230 1.1230
16 2018-11-19 1.1230 1.1230
17 2018-11-16 1.1220 1.1220
18 2018-11-15 1.1220 1.1220
19 2018-11-14 1.1220 1.1220
20 2018-11-13 1.1220 1.1220