招商招瑞纯债C(002520)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-23 1.1160 1.1160
2 2018-10-22 1.1150 1.1150
3 2018-10-19 1.1150 1.1150
4 2018-10-18 1.1160 1.1160
5 2018-10-17 1.1140 1.1140
6 2018-10-16 1.1150 1.1150
7 2018-10-15 1.1140 1.1140
8 2018-10-12 1.1140 1.1140
9 2018-10-11 1.1140 1.1140
10 2018-10-10 1.1100 1.1100
11 2018-10-09 1.1100 1.1100
12 2018-10-08 1.1100 1.1100
13 2018-09-28 1.1090 1.1090
14 2018-09-27 1.1090 1.1090
15 2018-09-26 1.1070 1.1070
16 2018-09-25 1.1070 1.1070
17 2018-09-21 1.1060 1.1060
18 2018-09-20 1.1060 1.1060
19 2018-09-19 1.1060 1.1060
20 2018-09-18 1.1060 1.1060