招商招瑞纯债C(002520)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-24 1.1310 1.1980
2 2020-02-21 1.1310 1.1980
3 2020-02-20 1.1310 1.1980
4 2020-02-19 1.1310 1.1980
5 2020-02-18 1.1300 1.1970
6 2020-02-12 1.1280 1.1950
7 2020-02-11 1.1270 1.1940
8 2020-02-10 1.1270 1.1940
9 2020-02-07 1.1260 1.1930
10 2020-02-06 1.1250 1.1920
11 2020-02-05 1.1250 1.1920
12 2020-02-04 1.1250 1.1920
13 2020-02-03 1.1250 1.1920
14 2020-01-23 1.1190 1.1860
15 2020-01-22 1.1190 1.1860
16 2020-01-21 1.1190 1.1860
17 2020-01-20 1.1180 1.1850
18 2020-01-17 1.1440 1.1850
19 2020-01-16 1.1430 1.1840
20 2020-01-15 1.1430 1.1840