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兴业福益债券(002524)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.1497 1.1547
2 2020-09-16 1.1498 1.1548
3 2020-09-15 1.1497 1.1547
4 2020-09-14 1.1497 1.1547
5 2020-09-11 1.1497 1.1547
6 2020-09-10 1.1497 1.1547
7 2020-09-09 1.1496 1.1546
8 2020-09-08 1.1495 1.1545
9 2020-09-07 1.1495 1.1545
10 2020-09-04 1.1493 1.1543
11 2020-09-03 1.1494 1.1544
12 2020-09-02 1.1494 1.1544
13 2020-09-01 1.1493 1.1543
14 2020-08-31 1.1492 1.1542
15 2020-08-28 1.1491 1.1541
16 2020-08-27 1.1490 1.1540
17 2020-08-26 1.1490 1.1540
18 2020-08-25 1.1489 1.1539
19 2020-08-24 1.1489 1.1539
20 2020-08-17 1.1489 1.1539
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