金鹰添利信用债债券A(002586)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-30 1.1740 1.1740
2 2020-03-30 1.1740 1.1740
3 2020-03-27 1.1760 1.1760
4 2020-03-26 1.1770 1.1770
5 2020-03-25 1.1790 1.1790
6 2020-03-24 1.1730 1.1730
7 2020-03-23 1.1700 1.1700
8 2020-03-20 1.1780 1.1780
9 2020-03-19 1.1710 1.1710
10 2020-03-18 1.1650 1.1650
11 2020-03-17 1.1590 1.1590
12 2020-03-16 1.1620 1.1620
13 2020-03-13 1.1720 1.1720
14 2020-03-12 1.1720 1.1720
15 2020-03-11 1.1740 1.1740
16 2020-03-10 1.1750 1.1750
17 2020-03-09 1.1690 1.1690
18 2020-03-06 1.1750 1.1750
19 2020-03-05 1.1770 1.1770
20 2020-03-04 1.1720 1.1720