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中银益利A(002616)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 1.3700 1.4230
2 2020-08-06 1.3780 1.4310
3 2020-08-05 1.3770 1.4300
4 2020-08-04 1.3710 1.4240
5 2020-08-03 1.3760 1.4290
6 2020-07-31 1.3710 1.4240
7 2020-07-30 1.3610 1.4140
8 2020-07-29 1.3620 1.4150
9 2020-07-28 1.3510 1.4040
10 2020-07-27 1.3480 1.4010
11 2020-07-24 1.3470 1.4000
12 2020-07-23 1.3630 1.4160
13 2020-07-22 1.3560 1.4090
14 2020-07-21 1.3510 1.4040
15 2020-07-20 1.3450 1.3980
16 2020-07-17 1.3350 1.3880
17 2020-07-16 1.3340 1.3870
18 2020-07-15 1.3330 1.3860
19 2020-07-10 1.3220 1.3750
20 2020-07-09 1.3240 1.3770
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