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大成景荣债券A(002644)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-20 1.0500 1.0500
2 2020-10-19 1.0500 1.0500
3 2020-10-16 1.0500 1.0500
4 2020-10-15 1.0500 1.0500
5 2020-10-14 1.0500 1.0500
6 2020-10-13 1.0500 1.0500
7 2020-10-12 1.0500 1.0500
8 2020-10-09 1.0500 1.0500
9 2020-09-30 1.0520 1.0520
10 2020-09-29 1.0500 1.0500
11 2020-09-28 1.0500 1.0500
12 2020-09-25 1.0510 1.0510
13 2020-09-24 1.0510 1.0510
14 2020-09-23 1.0540 1.0540
15 2020-09-22 1.0530 1.0530
16 2020-09-21 1.0540 1.0540
17 2020-09-18 1.0570 1.0570
18 2020-09-17 1.0530 1.0530
19 2020-09-16 1.0530 1.0530
20 2020-09-15 1.0570 1.0570
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