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招商安裕A(002657)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.4106 1.4106
2 2020-09-16 1.4077 1.4077
3 2020-09-15 1.4064 1.4064
4 2020-09-14 1.4044 1.4044
5 2020-09-11 1.4036 1.4036
6 2020-09-10 1.4011 1.4011
7 2020-09-09 1.4038 1.4038
8 2020-09-08 1.4092 1.4092
9 2020-09-07 1.4051 1.4051
10 2020-09-04 1.4084 1.4084
11 2020-09-03 1.4091 1.4091
12 2020-09-02 1.4107 1.4107
13 2020-09-01 1.4099 1.4099
14 2020-08-31 1.4080 1.4080
15 2020-08-28 1.4087 1.4087
16 2020-08-27 1.4032 1.4032
17 2020-08-26 1.4011 1.4011
18 2020-08-25 1.4067 1.4067
19 2020-08-24 1.4080 1.4080
20 2020-08-17 1.4067 1.4067
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