招商安裕A(002657)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.2656 1.2656
2 2020-02-11 1.2592 1.2592
3 2020-02-10 1.2550 1.2550
4 2020-02-07 1.2533 1.2533
5 2020-02-06 1.2511 1.2511
6 2020-02-05 1.2460 1.2460
7 2020-02-04 1.2408 1.2408
8 2020-02-03 1.2368 1.2368
9 2020-01-23 1.2508 1.2508
10 2020-01-22 1.2572 1.2572
11 2020-01-20 1.2573 1.2573
12 2020-01-17 1.2552 1.2552
13 2020-01-16 1.2526 1.2526
14 2020-01-15 1.2536 1.2536
15 2020-01-14 1.2557 1.2557
16 2020-01-13 1.2547 1.2547
17 2020-01-10 1.2543 1.2543
18 2019-12-31 1.2374 1.2374
19 2019-12-30 1.2356 1.2356
20 2019-12-27 1.2286 1.2286