兴业中债1-3年政策性金融债A(002659)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1439 1.1439
2 2019-09-10 1.1437 1.1437
3 2019-09-09 1.1437 1.1437
4 2019-09-06 1.1435 1.1435
5 2019-09-05 1.1431 1.1431
6 2019-09-04 1.1422 1.1422
7 2019-09-03 1.1418 1.1418
8 2019-09-02 1.1415 1.1415
9 2019-08-30 1.1417 1.1417
10 2019-08-29 1.1422 1.1422
11 2019-08-28 1.1423 1.1423
12 2019-08-27 1.1422 1.1422
13 2019-08-26 1.1422 1.1422
14 2019-08-23 1.1417 1.1417
15 2019-08-22 1.1416 1.1416
16 2019-08-21 1.1417 1.1417
17 2019-06-06 1.1317 1.1317
18 2019-06-05 1.1317 1.1317
19 2019-05-31 1.1310 1.1310
20 2019-05-30 1.1308 1.1308