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兴业中债1-3年政策性金融债A(002659)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.1016 1.1716
2 2020-09-16 1.1017 1.1717
3 2020-09-15 1.1013 1.1713
4 2020-09-14 1.1006 1.1706
5 2020-09-11 1.1006 1.1706
6 2020-09-10 1.1007 1.1707
7 2020-09-09 1.1001 1.1701
8 2020-09-08 1.0995 1.1695
9 2020-09-07 1.0994 1.1694
10 2020-09-04 1.0997 1.1697
11 2020-09-03 1.0998 1.1698
12 2020-09-02 1.1001 1.1701
13 2020-09-01 1.1003 1.1703
14 2020-08-31 1.1002 1.1702
15 2020-08-28 1.0999 1.1699
16 2020-08-27 1.1001 1.1701
17 2020-08-26 1.1003 1.1703
18 2020-08-25 1.1003 1.1703
19 2020-08-24 1.1009 1.1709
20 2020-08-17 1.1025 1.1725
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