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兴业天禧债券(002661)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0510 1.1290
2 2020-09-16 1.0510 1.1290
3 2020-09-15 1.0500 1.1280
4 2020-09-14 1.0500 1.1280
5 2020-09-11 1.0500 1.1280
6 2020-09-10 1.0500 1.1280
7 2020-09-09 1.0490 1.1270
8 2020-09-08 1.0490 1.1270
9 2020-09-07 1.0490 1.1270
10 2020-09-04 1.0490 1.1270
11 2020-09-03 1.0490 1.1270
12 2020-09-02 1.0500 1.1280
13 2020-09-01 1.0500 1.1280
14 2020-08-31 1.0500 1.1280
15 2020-08-28 1.0500 1.1280
16 2020-08-27 1.0500 1.1280
17 2020-08-26 1.0510 1.1290
18 2020-08-25 1.0510 1.1290
19 2020-08-24 1.0520 1.1300
20 2020-08-17 1.0530 1.1310
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