前海开源沪港深大消费主题混合A(002662)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1300 1.1300
2 2019-09-10 1.1380 1.1380
3 2019-09-09 1.1450 1.1450
4 2019-09-06 1.1310 1.1310
5 2019-09-05 1.1370 1.1370
6 2019-09-04 1.1310 1.1310
7 2019-09-03 1.1240 1.1240
8 2019-09-02 1.1240 1.1240
9 2019-08-30 1.1090 1.1090
10 2019-08-29 1.1180 1.1180
11 2019-08-28 1.1130 1.1130
12 2019-08-27 1.1150 1.1150
13 2019-08-26 1.1030 1.1030
14 2019-08-23 1.1060 1.1060
15 2019-08-22 1.0880 1.0880
16 2019-08-21 1.0820 1.0820
17 2019-06-06 1.0100 1.0100
18 2019-06-05 1.0170 1.0170
19 2019-05-31 1.0370 1.0370
20 2019-05-30 1.0390 1.0390