前海开源沪港深大消费主题混合A(002662)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0100 1.0100
2 2019-06-05 1.0170 1.0170
3 2019-05-31 1.0370 1.0370
4 2019-05-30 1.0390 1.0390
5 2019-05-29 1.0410 1.0410
6 2019-05-28 1.0410 1.0410
7 2019-05-27 1.0310 1.0310
8 2019-05-24 1.0260 1.0260
9 2019-05-23 1.0260 1.0260
10 2019-05-22 1.0370 1.0370
11 2019-05-21 1.0420 1.0420
12 2019-05-16 1.0770 1.0770
13 2019-05-15 1.0620 1.0620
14 2019-05-14 1.0450 1.0450
15 2019-05-13 1.0580 1.0580
16 2019-05-10 1.0540 1.0540
17 2019-05-09 1.0160 1.0160
18 2019-05-08 1.0410 1.0410
19 2019-05-07 1.0470 1.0470
20 2019-05-06 1.0310 1.0310