前海开源沪港深大消费主题混合C(002663)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1230 1.1230
2 2019-09-10 1.1310 1.1310
3 2019-09-09 1.1370 1.1370
4 2019-09-06 1.1240 1.1240
5 2019-09-05 1.1300 1.1300
6 2019-09-04 1.1240 1.1240
7 2019-09-03 1.1170 1.1170
8 2019-09-02 1.1170 1.1170
9 2019-08-30 1.1020 1.1020
10 2019-08-29 1.1110 1.1110
11 2019-08-28 1.1060 1.1060
12 2019-08-27 1.1080 1.1080
13 2019-08-26 1.0960 1.0960
14 2019-08-23 1.0990 1.0990
15 2019-08-22 1.0820 1.0820
16 2019-08-21 1.0750 1.0750
17 2019-06-06 1.0040 1.0040
18 2019-06-05 1.0110 1.0110
19 2019-05-31 1.0310 1.0310
20 2019-05-30 1.0330 1.0330