首页 - 基金 - 前海开源沪港深大消费主题混合C(002663) - 基金净值
前海开源沪港深大消费主题混合C(002663)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-03 1.6070 1.6070
2 2020-07-31 1.5960 1.5960
3 2020-07-30 1.5880 1.5880
4 2020-07-29 1.5920 1.5920
5 2020-07-28 1.5740 1.5740
6 2020-07-27 1.5440 1.5440
7 2020-07-24 1.5330 1.5330
8 2020-07-23 1.6160 1.6160
9 2020-07-22 1.5930 1.5930
10 2020-07-21 1.5890 1.5890
11 2020-07-20 1.5400 1.5400
12 2020-07-17 1.5470 1.5470
13 2020-07-16 1.5190 1.5190
14 2020-07-15 1.6420 1.6420
15 2020-07-10 1.5690 1.5690
16 2020-07-09 1.5670 1.5670
17 2020-07-08 1.5240 1.5240
18 2020-06-30 1.4510 1.4510
19 2020-06-29 1.4340 1.4340
20 2020-06-24 1.4270 1.4270
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