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万家沪深300指数增强A(002670)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.4239 1.5819
2 2023-02-10 1.4126 1.5706
3 2023-02-03 1.4241 1.5821
4 2023-01-13 1.3977 1.5557
5 2023-01-12 1.3804 1.5384
6 2023-01-11 1.3807 1.5387
7 2023-01-10 1.3882 1.5462
8 2023-01-09 1.3864 1.5444
9 2023-01-06 1.3765 1.5345
10 2023-01-05 1.3687 1.5267
11 2023-01-04 1.3468 1.5048
12 2023-01-03 1.3474 1.5054
13 2022-12-31 1.3387 1.4967
14 2022-12-30 1.3387 1.4967
15 2022-12-29 1.3337 1.4917
16 2022-12-28 1.3386 1.4966
17 2022-12-27 1.3442 1.5022
18 2022-12-26 1.3301 1.4881
19 2022-12-23 1.3222 1.4802
20 2022-12-22 1.3235 1.4815
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