德邦纯债一年定开债A(002704)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0271 1.0871
2 2019-08-30 1.0244 1.0844
3 2019-08-23 1.0247 1.0847
4 2019-06-06 1.0794 1.0794
5 2019-05-31 1.0792 1.0792
6 2019-05-24 1.0795 1.0795
7 2019-05-10 1.0729 1.0729
8 2019-04-30 1.0664 1.0664
9 2019-04-04 1.0737 1.0737
10 2019-03-29 1.0749 1.0749
11 2019-03-22 1.0759 1.0759
12 2019-03-15 1.0761 1.0761
13 2019-03-08 1.0761 1.0761
14 2019-03-01 1.0750 1.0750
15 2019-02-22 1.0775 1.0775
16 2019-02-15 1.0767 1.0767
17 2019-02-01 1.0736 1.0736
18 2019-01-25 1.0709 1.0709
19 2019-01-18 1.0723 1.0723
20 2019-01-11 1.0709 1.0709