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工银泰享三年理财债券(002750)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-22 1.0053 1.1331
2 2021-01-15 1.0048 1.1326
3 2021-01-08 1.0043 1.1321
4 2020-12-31 1.0038 1.1316
5 2020-12-25 1.0034 1.1312
6 2020-12-18 1.0028 1.1306
7 2020-12-11 1.0016 1.1294
8 2020-12-09 1.0015 1.1293
9 2020-12-04 1.0194 1.1289
10 2020-11-27 1.0183 1.1278
11 2020-11-20 1.0163 1.1257
12 2020-11-13 1.0158 1.1252
13 2020-11-06 1.0152 1.1246
14 2020-10-30 1.0147 1.1241
15 2020-10-23 1.0134 1.1228
16 2020-10-16 1.0130 1.1224
17 2020-10-09 1.0125 1.1219
18 2020-09-30 1.0121 1.1215
19 2020-09-25 1.0118 1.1212
20 2020-09-18 1.0113 1.1207
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