工银泰享三年理财债券(002750)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0051 1.0867
2 2019-08-30 1.0047 1.0863
3 2019-08-23 1.0042 1.0858
4 2019-06-06 1.0113 1.0807
5 2019-05-31 1.0109 1.0803
6 2019-05-24 1.0101 1.0795
7 2019-05-16 1.0096 1.0790
8 2019-05-15 1.0095 1.0789
9 2019-05-14 1.0095 1.0789
10 2019-05-13 1.0094 1.0788
11 2019-05-10 1.0002 1.0695
12 2019-05-09 1.0002 1.0695
13 2019-05-08 1.0001 1.0694
14 2019-05-07 1.0001 1.0694
15 2019-05-06 1.0000 1.0693
16 2019-04-30 1.0014 1.0690
17 2019-04-04 1.0012 1.0664
18 2019-03-29 1.0008 1.0660
19 2019-03-22 1.0028 1.0655
20 2019-03-15 1.0021 1.0648