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兴业短债债券C(002769)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0064 1.1124
2 2020-09-16 1.0062 1.1122
3 2020-09-15 1.0061 1.1121
4 2020-09-14 1.0059 1.1119
5 2020-09-11 1.0057 1.1117
6 2020-09-10 1.0056 1.1116
7 2020-09-09 1.0055 1.1115
8 2020-09-08 1.0055 1.1115
9 2020-09-07 1.0055 1.1115
10 2020-09-04 1.0054 1.1114
11 2020-09-03 1.0053 1.1113
12 2020-09-02 1.0054 1.1114
13 2020-09-01 1.0053 1.1113
14 2020-08-31 1.0053 1.1113
15 2020-08-28 1.0051 1.1111
16 2020-08-27 1.0061 1.1111
17 2020-08-26 1.0061 1.1111
18 2020-08-25 1.0061 1.1111
19 2020-08-24 1.0062 1.1112
20 2020-08-17 1.0062 1.1112
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