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中融融裕双利A(002785)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0660 1.0660
2 2020-09-16 1.0660 1.0660
3 2020-09-15 1.0690 1.0690
4 2020-09-14 1.0660 1.0660
5 2020-09-11 1.0650 1.0650
6 2020-09-10 1.0600 1.0600
7 2020-09-09 1.0600 1.0600
8 2020-09-08 1.0670 1.0670
9 2020-09-07 1.0690 1.0690
10 2020-09-04 1.0780 1.0780
11 2020-09-03 1.0820 1.0820
12 2020-09-02 1.0830 1.0830
13 2020-09-01 1.0860 1.0860
14 2020-08-31 1.0840 1.0840
15 2020-08-28 1.0820 1.0820
16 2020-08-27 1.0780 1.0780
17 2020-08-26 1.0730 1.0730
18 2020-08-25 1.0800 1.0800
19 2020-08-24 1.0840 1.0840
20 2020-08-17 1.0840 1.0840
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