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招商招益两年债券C(002816)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-16 1.0000 1.0800
2 2019-01-15 1.0000 1.0800
3 2019-01-14 1.0000 1.0800
4 2019-01-11 1.0000 1.0800
5 2019-01-10 1.0000 1.0800
6 2019-01-09 1.0000 1.0800
7 2019-01-08 1.0000 1.0800
8 2019-01-07 1.0000 1.0800
9 2019-01-04 1.0000 1.0800
10 2019-01-03 1.0000 1.0800
11 2019-01-02 1.0000 1.0800
12 2018-12-31 1.0000 1.0800
13 2018-12-28 1.0000 1.0800
14 2018-12-27 1.0000 1.0800
15 2018-12-26 1.0000 1.0800
16 2018-12-25 1.0000 1.0800
17 2018-12-24 1.0000 1.0800
18 2018-12-21 1.0000 1.0800
19 2018-12-20 1.0000 1.0800
20 2018-12-19 1.0000 1.0800
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