招商招恒纯债A(002817)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-22 1.0640 1.0740
2 2019-08-21 1.0640 1.0740
3 2019-06-06 1.0510 1.0610
4 2019-06-05 1.0510 1.0610
5 2019-05-31 1.0490 1.0590
6 2019-05-30 1.0490 1.0590
7 2019-05-29 1.0490 1.0590
8 2019-05-28 1.0490 1.0590
9 2019-05-27 1.0480 1.0580
10 2019-05-24 1.0490 1.0590
11 2019-05-24 1.0490 1.0590
12 2019-05-23 1.0490 1.0590
13 2019-05-22 1.0490 1.0590
14 2019-05-21 1.0490 1.0590
15 2019-05-16 1.0500 1.0600
16 2019-05-15 1.0500 1.0600
17 2019-05-14 1.0500 1.0600
18 2019-05-13 1.0500 1.0600
19 2019-05-10 1.0490 1.0590
20 2019-05-09 1.0490 1.0590