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招商招恒纯债A(002817)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-14 1.0870 1.0970
2 2020-08-13 1.0860 1.0960
3 2020-08-12 1.0860 1.0960
4 2020-08-11 1.0870 1.0970
5 2020-08-10 1.0870 1.0970
6 2020-08-07 1.0850 1.0950
7 2020-08-06 1.0850 1.0950
8 2020-08-05 1.0860 1.0960
9 2020-08-04 1.0860 1.0960
10 2020-08-03 1.0850 1.0950
11 2020-07-31 1.0850 1.0950
12 2020-07-30 1.0860 1.0960
13 2020-07-29 1.0860 1.0960
14 2020-07-28 1.0870 1.0970
15 2020-07-27 1.0880 1.0980
16 2020-07-24 1.0890 1.0990
17 2020-07-23 1.0870 1.0970
18 2020-07-22 1.0880 1.0980
19 2020-07-21 1.0870 1.0970
20 2020-07-20 1.0850 1.0950
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