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中银永利半年(002826)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.1160 1.1940
2 2020-09-04 1.1200 1.1980
3 2020-08-28 1.1190 1.1970
4 2020-08-14 1.1230 1.2010
5 2020-08-07 1.1200 1.1980
6 2020-07-31 1.1190 1.1970
7 2020-07-24 1.1210 1.1990
8 2020-07-17 1.1130 1.1910
9 2020-07-10 1.1140 1.1920
10 2020-07-03 1.1240 1.2020
11 2020-06-30 1.1220 1.2000
12 2020-06-24 1.1210 1.1990
13 2020-06-19 1.1220 1.2000
14 2020-06-12 1.1260 1.2040
15 2020-06-05 1.1210 1.1990
16 2020-05-29 1.1300 1.2080
17 2020-05-22 1.1330 1.2110
18 2020-05-15 1.1330 1.2110
19 2020-05-08 1.1350 1.2130
20 2020-04-30 1.1370 1.2150
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