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广发安泽短债A(002864)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-12 1.0629 1.1480
2 2020-08-11 1.0628 1.1479
3 2020-08-10 1.0628 1.1479
4 2020-08-07 1.0625 1.1476
5 2020-08-06 1.0625 1.1476
6 2020-08-05 1.0624 0.0000
7 2020-08-04 1.0623 1.1474
8 2020-08-03 1.0622 1.1473
9 2020-07-31 1.0621 1.1472
10 2020-07-30 1.0620 1.1471
11 2020-07-29 1.0620 1.1471
12 2020-07-28 1.0619 1.1470
13 2020-07-27 1.0619 1.1470
14 2020-07-24 1.0616 1.1467
15 2020-07-23 1.0615 1.1466
16 2020-07-22 1.0614 1.1465
17 2020-07-21 1.0612 1.1463
18 2020-07-20 1.0610 1.1461
19 2020-07-17 1.0606 1.1457
20 2020-07-16 1.0605 1.1456
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