华商瑞鑫定期开放债券(002924)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.0960 1.0960
2 2019-06-06 1.0290 1.0290
3 2019-05-31 1.0400 1.0400
4 2019-05-24 1.0380 1.0380
5 2019-05-10 1.0570 1.0570
6 2019-04-30 1.0640 1.0640
7 2019-04-04 1.1380 1.1380
8 2019-03-29 1.1030 1.1030
9 2019-03-22 1.1060 1.1060
10 2019-03-15 1.0880 1.0880
11 2019-03-08 1.0820 1.0820
12 2019-03-01 1.0880 1.0880
13 2019-02-22 1.0530 1.0530
14 2019-02-15 1.0290 1.0290
15 2019-02-01 1.0190 1.0190
16 2019-01-25 1.0050 1.0050
17 2019-01-18 1.0040 1.0040
18 2019-01-11 0.9910 0.9910
19 2019-01-04 0.9790 0.9790
20 2018-12-31 0.9750 0.9750