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广发集源债券C(002926)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-20 1.1558 1.1960
2 2021-01-19 1.1539 1.1941
3 2021-01-18 1.1595 1.1997
4 2021-01-15 1.1542 1.1944
5 2021-01-14 1.1547 1.1949
6 2021-01-13 1.1592 1.1994
7 2021-01-12 1.1604 1.2006
8 2021-01-11 1.1514 1.1916
9 2021-01-08 1.1551 1.1953
10 2021-01-07 1.1545 1.1947
11 2021-01-06 1.1465 1.1867
12 2021-01-05 1.1424 1.1826
13 2021-01-04 1.1403 1.1805
14 2020-12-31 1.1360 1.1762
15 2020-12-30 1.1329 1.1731
16 2020-12-29 1.1301 1.1703
17 2020-12-28 1.1334 1.1736
18 2020-12-25 1.1319 1.1721
19 2020-12-24 1.1285 1.1687
20 2020-12-23 1.1277 1.1679
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