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长盛盛和纯债C(002928)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0545 1.1552
2 2023-02-10 1.0541 1.1548
3 2023-02-03 1.0519 1.1526
4 2023-01-20 1.0491 1.1498
5 2023-01-13 1.0486 1.1493
6 2023-01-12 1.0487 1.1494
7 2023-01-11 1.0484 1.1491
8 2023-01-10 1.0487 1.1494
9 2023-01-09 1.0496 1.1503
10 2023-01-06 1.0497 1.1504
11 2023-01-05 1.0501 1.1508
12 2023-01-04 1.0493 1.1500
13 2023-01-03 1.0479 1.1486
14 2022-12-31 1.0470 1.1477
15 2022-12-30 1.0469 1.1476
16 2022-12-29 1.0463 1.1470
17 2022-12-28 1.0456 1.1463
18 2022-12-27 1.0456 1.1463
19 2022-12-26 1.0456 1.1463
20 2022-12-23 1.0451 1.1458
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