首页 - 基金 - 华安聚利18个月定开债A(002948) - 基金净值
华安聚利18个月定开债A(002948)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.1291 1.1291
2 2020-09-04 1.1291 1.1291
3 2020-08-28 1.1305 1.1305
4 2020-08-14 1.1348 1.1348
5 2020-08-07 1.1335 1.1335
6 2020-07-31 1.1327 1.1327
7 2020-07-24 1.1324 1.1324
8 2020-07-17 1.1278 1.1278
9 2020-07-10 1.1284 1.1284
10 2020-07-03 1.1365 1.1365
11 2020-06-30 1.1353 1.1353
12 2020-06-24 1.1350 1.1350
13 2020-06-19 1.1374 1.1374
14 2020-06-12 1.1381 1.1381
15 2020-06-05 1.1375 1.1375
16 2020-05-29 1.1489 1.1489
17 2020-05-22 1.1526 1.1526
18 2020-05-15 1.1522 1.1522
19 2020-05-08 1.1533 1.1533
20 2020-04-30 1.1547 1.1547
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