华安聚利18个月定开债A(002948)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.1008 1.1008
2 2019-06-06 1.0886 1.0886
3 2019-05-31 1.0882 1.0882
4 2019-05-24 1.0881 1.0881
5 2019-05-10 1.0857 1.0857
6 2019-04-30 1.0826 1.0826
7 2019-04-04 1.0836 1.0836
8 2019-03-29 1.0850 1.0850
9 2019-03-22 1.0822 1.0822
10 2019-03-15 1.0813 1.0813
11 2019-03-08 1.0819 1.0819
12 2019-03-01 1.0818 1.0818
13 2019-02-22 1.0843 1.0843
14 2019-02-15 1.0833 1.0833
15 2019-02-01 1.0801 1.0801
16 2019-01-25 1.0789 1.0789
17 2019-01-18 1.0783 1.0783
18 2019-01-11 1.0767 1.0767
19 2019-01-04 1.0714 1.0714
20 2018-12-31 1.0670 1.0670