华安聚利18个月定开债C(002949)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0896 1.0896
2 2019-09-10 1.0896 1.0896
3 2019-09-09 1.0894 1.0894
4 2019-09-06 1.0888 1.0888
5 2019-09-05 1.0886 1.0886
6 2019-09-04 1.0880 1.0880
7 2019-09-03 1.0881 1.0881
8 2019-08-30 1.0875 1.0875
9 2019-08-23 1.0875 1.0875
10 2019-06-06 1.0763 1.0763
11 2019-05-31 1.0760 1.0760
12 2019-05-24 1.0759 1.0759
13 2019-05-10 1.0737 1.0737
14 2019-04-30 1.0708 1.0708
15 2019-04-04 1.0721 1.0721
16 2019-03-29 1.0735 1.0735
17 2019-03-22 1.0709 1.0709
18 2019-03-15 1.0700 1.0700
19 2019-03-08 1.0708 1.0708
20 2019-03-01 1.0707 1.0707