首页 - 基金 - 华安聚利18个月定开债C(002949) - 基金净值
华安聚利18个月定开债C(002949)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.1107 1.1107
2 2020-09-04 1.1108 1.1108
3 2020-08-28 1.1122 1.1122
4 2020-08-14 1.1167 1.1167
5 2020-08-07 1.1154 1.1154
6 2020-07-31 1.1147 1.1147
7 2020-07-24 1.1145 1.1145
8 2020-07-17 1.1101 1.1101
9 2020-07-10 1.1108 1.1108
10 2020-07-03 1.1188 1.1188
11 2020-06-30 1.1177 1.1177
12 2020-06-24 1.1175 1.1175
13 2020-06-19 1.1199 1.1199
14 2020-06-12 1.1207 1.1207
15 2020-06-05 1.1201 1.1201
16 2020-05-29 1.1315 1.1315
17 2020-05-22 1.1352 1.1352
18 2020-05-15 1.1349 1.1349
19 2020-05-08 1.1361 1.1361
20 2020-04-30 1.1375 1.1375
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