前海开源鼎安债券A(002971)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.0880 1.0880
2 2019-08-22 1.0880 1.0880
3 2019-08-21 1.0890 1.0890
4 2019-06-06 1.0480 1.0480
5 2019-06-05 1.0480 1.0480
6 2019-05-31 1.0360 1.0360
7 2019-05-30 1.0300 1.0300
8 2019-05-29 1.0310 1.0310
9 2019-05-28 1.0300 1.0300
10 2019-05-27 1.0300 1.0300
11 2019-05-24 1.0280 1.0280
12 2019-05-23 1.0260 1.0260
13 2019-05-22 1.0120 1.0120
14 2019-05-21 1.0130 1.0130
15 2019-05-16 1.0220 1.0220
16 2019-05-15 1.0190 1.0190
17 2019-05-14 1.0190 1.0190
18 2019-05-13 1.0140 1.0140
19 2019-05-10 1.0140 1.0140
20 2019-05-09 1.0120 1.0120