首页 - 基金 - 中银季季红定期开放债券(002985) - 基金净值
中银季季红定期开放债券(002985)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.0177 1.1777
2 2020-09-04 1.0222 1.1822
3 2020-08-28 1.0204 1.1804
4 2020-08-25 1.0203 1.1803
5 2020-08-24 1.0202 1.1802
6 2020-08-17 1.0216 1.1816
7 2020-08-14 1.0205 1.1805
8 2020-08-13 1.0190 1.1790
9 2020-08-12 1.0186 1.1786
10 2020-08-11 1.0195 1.1795
11 2020-08-07 1.0224 1.1824
12 2020-07-31 1.0198 1.1798
13 2020-07-24 1.0090 1.1690
14 2020-07-17 1.0067 1.1667
15 2020-07-10 1.0152 1.1752
16 2020-07-03 1.0102 1.1702
17 2020-06-30 1.0031 1.1631
18 2020-06-24 1.0015 1.1615
19 2020-06-19 1.0028 1.1628
20 2020-06-12 1.0023 1.1623
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