中银季季红定期开放债券(002985)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0192 1.1262
2 2019-08-30 1.0156 1.1226
3 2019-08-23 1.0155 1.1225
4 2019-06-06 0.9903 1.0973
5 2019-05-31 0.9932 1.1002
6 2019-05-24 0.9963 1.1033
7 2019-05-10 0.9980 1.1050
8 2019-04-30 0.9961 1.1031
9 2019-04-04 1.0148 1.1218
10 2019-03-29 1.0055 1.1125
11 2019-03-25 1.0033 1.1103
12 2019-03-22 1.0318 1.1128
13 2019-03-19 1.0307 1.1117
14 2019-03-18 1.0304 1.1114
15 2019-03-15 1.0272 1.1082
16 2019-03-14 1.0267 1.1077
17 2019-03-13 1.0274 1.1084
18 2019-03-12 1.0293 1.1103
19 2019-03-11 1.0277 1.1087
20 2019-03-08 1.0259 1.1069