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泰康丰盈债券(002986)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.2388 1.2388
2 2020-09-16 1.2409 1.2409
3 2020-09-15 1.2410 1.2410
4 2020-09-14 1.2395 1.2395
5 2020-09-11 1.2373 1.2373
6 2020-09-10 1.2329 1.2329
7 2020-09-09 1.2320 1.2320
8 2020-09-08 1.2391 1.2391
9 2020-09-07 1.2400 1.2400
10 2020-09-04 1.2487 1.2487
11 2020-09-03 1.2511 1.2511
12 2020-09-02 1.2527 1.2527
13 2020-09-01 1.2508 1.2508
14 2020-08-31 1.2485 1.2485
15 2020-08-28 1.2474 1.2474
16 2020-08-27 1.2411 1.2411
17 2020-08-26 1.2413 1.2413
18 2020-08-25 1.2428 1.2428
19 2020-08-24 1.2431 1.2431
20 2020-08-17 1.2431 1.2431
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