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平安鼎信债券(002988)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9862 1.2319
2 2023-02-10 0.9839 1.2296
3 2023-02-03 0.9876 1.2333
4 2023-01-20 0.9867 1.2324
5 2023-01-19 0.9852 1.2309
6 2023-01-13 0.9847 1.2304
7 2023-01-12 0.9843 1.2300
8 2023-01-11 0.9840 1.2297
9 2023-01-10 0.9858 1.2315
10 2023-01-09 0.9858 1.2315
11 2023-01-06 0.9855 1.2312
12 2023-01-05 0.9833 1.2290
13 2023-01-04 0.9804 1.2261
14 2023-01-03 0.9817 1.2274
15 2022-12-31 0.9786 1.2243
16 2022-12-30 0.9786 1.2243
17 2022-12-29 0.9783 1.2240
18 2022-12-28 0.9774 1.2231
19 2022-12-27 0.9793 1.2250
20 2022-12-26 0.9755 1.2212
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