嘉实稳鑫纯债债券(002991)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0350 1.0833
2 2019-09-10 1.0349 1.0832
3 2019-09-09 1.0348 1.0831
4 2019-09-06 1.0344 1.0827
5 2019-09-05 1.0343 1.0826
6 2019-09-04 1.0338 1.0821
7 2019-09-03 1.0336 1.0819
8 2019-09-02 1.0336 1.0819
9 2019-08-30 1.0335 1.0818
10 2019-08-29 1.0337 1.0820
11 2019-08-28 1.0338 1.0821
12 2019-08-27 1.0340 1.0823
13 2019-08-26 1.0341 1.0824
14 2019-08-23 1.0338 1.0821
15 2019-08-22 1.0341 1.0824
16 2019-08-21 1.0340 1.0823
17 2019-06-06 1.0215 1.0698
18 2019-06-05 1.0214 1.0697
19 2019-05-31 1.0207 1.0690
20 2019-05-30 1.0205 1.0688