招商招裕纯债A(002994)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-25 1.1305 1.1350
2 2020-02-24 1.1304 1.1349
3 2020-02-21 1.1302 1.1347
4 2020-02-20 1.1302 1.1347
5 2020-02-19 1.1302 1.1347
6 2020-02-18 1.1300 1.1345
7 2020-02-12 1.1296 1.1341
8 2020-02-11 1.1293 1.1338
9 2020-02-10 1.1291 1.1336
10 2020-02-07 1.1287 1.1332
11 2020-02-06 1.1284 1.1329
12 2020-02-04 1.1280 1.1325
13 2020-02-03 1.1285 1.1330
14 2020-01-23 1.1236 1.1281
15 2020-01-22 1.1228 1.1273
16 2020-01-21 1.1224 1.1269
17 2020-01-20 1.1216 1.1261
18 2020-01-17 1.1209 1.1254
19 2020-01-16 1.1206 1.1251
20 2020-01-15 1.1205 1.1250