招商招裕纯债A(002994)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1095 1.1140
2 2019-09-10 1.1094 1.1139
3 2019-09-09 1.1092 1.1137
4 2019-09-06 1.1089 1.1134
5 2019-09-05 1.1089 1.1134
6 2019-09-04 1.1086 1.1131
7 2019-09-03 1.1086 1.1131
8 2019-09-02 1.1086 1.1131
9 2019-08-30 1.1084 1.1129
10 2019-08-29 1.1084 1.1129
11 2019-08-28 1.1083 1.1128
12 2019-08-27 1.1083 1.1128
13 2019-08-26 1.1084 1.1129
14 2019-08-23 1.1081 1.1126
15 2019-08-22 1.1081 1.1126
16 2019-08-21 1.1081 1.1126
17 2019-06-06 1.1004 1.1049
18 2019-06-05 1.1003 1.1048
19 2019-05-31 1.0998 1.1043
20 2019-05-30 1.0997 1.1042