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招商招裕纯债C(002995)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-14 1.1108 1.1148
2 2020-08-13 1.1106 1.1146
3 2020-08-12 1.1104 1.1144
4 2020-08-11 1.1106 1.1146
5 2020-08-10 1.1106 1.1146
6 2020-08-07 1.1101 1.1141
7 2020-08-06 1.1100 1.1140
8 2020-08-05 1.1099 1.1139
9 2020-08-04 1.1100 1.1140
10 2020-08-03 1.1099 1.1139
11 2020-07-31 1.1097 1.1137
12 2020-07-30 1.1100 1.1140
13 2020-07-29 1.1102 1.1142
14 2020-07-28 1.1104 1.1144
15 2020-07-27 1.1108 1.1148
16 2020-07-24 1.1109 1.1149
17 2020-07-23 1.1104 1.1144
18 2020-07-22 1.1106 1.1146
19 2020-07-21 1.1104 1.1144
20 2020-07-20 1.1090 1.1130
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