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工银瑞享纯债债券(002997)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-25 1.0379 1.1634
2 2021-01-22 1.0377 1.1632
3 2021-01-21 1.0375 1.1630
4 2021-01-20 1.0373 1.1628
5 2021-01-19 1.0372 1.1627
6 2021-01-18 1.0376 1.1631
7 2021-01-15 1.0379 1.1634
8 2021-01-14 1.0380 1.1635
9 2021-01-13 1.0374 1.1629
10 2021-01-12 1.0369 1.1624
11 2021-01-11 1.0367 1.1622
12 2021-01-08 1.0363 1.1618
13 2021-01-07 1.0359 1.1614
14 2021-01-06 1.0349 1.1604
15 2021-01-05 1.0344 1.1599
16 2021-01-04 1.0337 1.1592
17 2020-12-31 1.0334 1.1589
18 2020-12-30 1.0331 1.1586
19 2020-12-29 1.0323 1.1578
20 2020-12-28 1.0318 1.1573
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