工银瑞享纯债债券(002997)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0349 1.1240
2 2019-09-10 1.0350 1.1241
3 2019-09-09 1.0348 1.1239
4 2019-09-06 1.0343 1.1234
5 2019-09-05 1.0339 1.1230
6 2019-09-04 1.0331 1.1222
7 2019-09-03 1.0327 1.1218
8 2019-09-02 1.0328 1.1219
9 2019-08-30 1.0328 1.1219
10 2019-08-29 1.0329 1.1220
11 2019-08-28 1.0327 1.1218
12 2019-08-27 1.0328 1.1219
13 2019-08-26 1.0441 1.1220
14 2019-08-23 1.0438 1.1217
15 2019-08-22 1.0438 1.1217
16 2019-08-21 1.0439 1.1218
17 2019-06-06 1.0277 1.1056
18 2019-06-05 1.0275 1.1054
19 2019-05-31 1.0268 1.1047
20 2019-05-30 1.0264 1.1043