工银瑞享纯债债券(002997)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.0400 1.1474
2 2020-02-11 1.0395 1.1469
3 2020-02-10 1.0392 1.1466
4 2020-02-07 1.0385 1.1459
5 2020-02-06 1.0379 1.1453
6 2020-02-05 1.0379 1.1453
7 2020-02-04 1.0379 1.1453
8 2020-02-03 1.0378 1.1452
9 2020-01-23 1.0334 1.1408
10 2020-01-21 1.0329 1.1403
11 2020-01-20 1.0325 1.1399
12 2020-01-17 1.0319 1.1393
13 2020-01-16 1.0317 1.1391
14 2020-01-15 1.0318 1.1392
15 2020-01-14 1.0318 1.1392
16 2020-01-13 1.0317 1.1391
17 2020-01-10 1.0311 1.1385
18 2019-12-31 1.0282 1.1356
19 2019-12-30 1.0280 1.1354
20 2019-12-27 1.0275 1.1349