招商丰德混合C(003001)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.9808 0.9808
2 2019-09-10 0.9960 0.9960
3 2019-09-09 1.0023 1.0023
4 2019-09-06 0.9977 0.9977
5 2019-09-05 0.9982 0.9982
6 2019-09-04 1.0000 1.0000
7 2019-09-03 1.0036 1.0036
8 2019-09-02 1.0017 1.0017
9 2019-08-30 0.9924 0.9924
10 2019-08-29 0.9928 0.9928
11 2019-08-28 0.9890 0.9890
12 2019-08-27 0.9954 0.9954
13 2019-08-26 0.9876 0.9876
14 2019-08-23 0.9918 0.9918
15 2019-08-22 0.9835 0.9835
16 2019-08-21 0.9820 0.9820
17 2019-06-06 0.9480 0.9480
18 2019-06-05 0.9520 0.9520
19 2019-05-31 0.9621 0.9621
20 2019-05-30 0.9626 0.9626