国金及第中短债(003002)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-30 1.0269 1.0269
2 2020-03-30 1.0269 1.0269
3 2020-03-30 1.0269 1.0269
4 2020-03-27 1.0268 1.0268
5 2020-03-26 1.0266 1.0266
6 2020-03-25 1.0262 1.0262
7 2020-03-24 1.0260 1.0260
8 2020-03-23 1.0252 1.0252
9 2020-03-20 1.0242 1.0242
10 2020-03-19 1.0242 1.0242
11 2020-03-18 1.0244 1.0244
12 2020-03-17 1.0243 1.0243
13 2020-03-16 1.0252 1.0252
14 2020-03-13 1.0255 1.0255
15 2020-03-12 1.0269 1.0269
16 2020-03-11 1.0269 1.0269
17 2020-03-10 1.0273 1.0273
18 2020-03-09 1.0277 1.0277
19 2020-03-06 1.0262 1.0262
20 2020-03-05 1.0258 1.0258