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招商睿祥定开混合(003004)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-15 1.5561 1.5561
2 2021-01-08 1.5663 1.5663
3 2020-12-31 1.5156 1.5156
4 2020-12-25 1.4583 1.4583
5 2020-12-18 1.4399 1.4399
6 2020-12-11 1.3997 1.3997
7 2020-12-04 1.3752 1.3752
8 2020-11-27 1.3484 1.3484
9 2020-11-20 1.3713 1.3713
10 2020-11-13 1.3836 1.3836
11 2020-11-06 1.3901 1.3901
12 2020-10-30 1.3649 1.3649
13 2020-10-23 1.3320 1.3320
14 2020-10-16 1.3712 1.3712
15 2020-10-12 1.3805 1.3805
16 2020-10-09 1.3488 1.3488
17 2020-09-30 1.3247 1.3247
18 2020-09-29 1.3120 1.3120
19 2020-09-28 1.3039 1.3039
20 2020-09-25 1.3073 1.3073
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