招商睿祥定开混合(003004)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0456 1.0456
2 2019-09-10 1.0492 1.0492
3 2019-09-09 1.0505 1.0505
4 2019-09-06 1.0486 1.0486
5 2019-09-05 1.0493 1.0493
6 2019-09-04 1.0487 1.0487
7 2019-09-03 1.0487 1.0487
8 2019-09-02 1.0474 1.0474
9 2019-08-30 1.0427 1.0427
10 2019-08-29 1.0429 1.0429
11 2019-08-23 1.0421 1.0421
12 2019-06-06 1.0247 1.0247
13 2019-05-31 1.0282 1.0282
14 2019-05-24 1.0274 1.0274
15 2019-05-24 1.0274 1.0274
16 2019-05-10 1.0303 1.0303
17 2019-04-30 1.0291 1.0291
18 2019-04-04 1.0378 1.0378
19 2019-04-04 1.0378 1.0378
20 2019-03-29 1.0357 1.0357