招商睿祥定开混合(003004)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.2079 1.2079
2 2020-02-07 1.1465 1.1465
3 2020-01-23 1.1294 1.1294
4 2020-01-17 1.1164 1.1164
5 2020-01-10 1.1100 1.1100
6 2019-12-27 1.0648 1.0648
7 2019-12-13 1.0630 1.0630
8 2019-12-06 1.0609 1.0609
9 2019-11-29 1.0473 1.0473
10 2019-11-22 1.0526 1.0526
11 2019-11-15 1.0593 1.0593
12 2019-11-08 1.0610 1.0610
13 2019-10-25 1.0515 1.0515
14 2019-09-11 1.0456 1.0456
15 2019-09-10 1.0492 1.0492
16 2019-09-09 1.0505 1.0505
17 2019-09-06 1.0486 1.0486
18 2019-09-05 1.0493 1.0493
19 2019-09-04 1.0487 1.0487
20 2019-09-03 1.0487 1.0487