中融盈泽债券A(003009)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-13 1.1709 1.2680
2 2019-12-12 1.1708 1.2679
3 2019-12-11 1.1705 1.2676
4 2019-12-10 1.1703 1.2674
5 2019-12-09 1.1700 1.2671
6 2019-12-06 1.1697 1.2668
7 2019-12-05 1.1696 1.2667
8 2019-12-04 1.1694 1.2665
9 2019-12-03 1.1691 1.2662
10 2019-12-02 1.1691 1.2662
11 2019-11-29 1.1685 1.2656
12 2019-11-29 1.1685 1.2656
13 2019-11-29 1.1685 1.2656
14 2019-11-28 1.1684 1.2655
15 2019-11-27 1.1679 1.2650
16 2019-11-26 1.1678 1.2649
17 2019-11-25 1.1675 1.2646
18 2019-11-22 1.1672 1.2643
19 2019-11-21 1.1668 1.2639
20 2019-11-20 1.1660 1.2631