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中融恒泰纯债A(003013)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0115 1.1525
2 2020-09-16 1.0115 1.1525
3 2020-09-15 1.0112 1.1522
4 2020-09-14 1.0109 1.1519
5 2020-09-11 1.0106 1.1516
6 2020-09-10 1.0104 1.1514
7 2020-09-09 1.0098 1.1508
8 2020-09-08 1.0094 1.1504
9 2020-09-07 1.0095 1.1505
10 2020-09-04 1.0097 1.1507
11 2020-09-03 1.0099 1.1509
12 2020-09-02 1.0102 1.1512
13 2020-09-01 1.0105 1.1515
14 2020-08-31 1.0107 1.1517
15 2020-08-28 1.0107 1.1517
16 2020-08-27 1.0112 1.1522
17 2020-08-26 1.0118 1.1528
18 2020-08-25 1.0124 1.1534
19 2020-08-24 1.0133 1.1543
20 2020-08-17 1.0138 1.1548
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