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中融恒泰纯债C(003014)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0303 1.1613
2 2020-09-16 1.0303 1.1613
3 2020-09-15 1.0300 1.1610
4 2020-09-14 1.0298 1.1608
5 2020-09-11 1.0295 1.1605
6 2020-09-10 1.0293 1.1603
7 2020-09-09 1.0286 1.1596
8 2020-09-08 1.0282 1.1592
9 2020-09-07 1.0284 1.1594
10 2020-09-04 1.0286 1.1596
11 2020-09-03 1.0288 1.1598
12 2020-09-02 1.0291 1.1601
13 2020-09-01 1.0295 1.1605
14 2020-08-31 1.0297 1.1607
15 2020-08-28 1.0297 1.1607
16 2020-08-27 1.0289 1.1599
17 2020-08-26 1.0294 1.1604
18 2020-08-25 1.0301 1.1611
19 2020-08-24 1.0310 1.1620
20 2020-08-17 1.0315 1.1625
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