中融恒泰纯债C(003014)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0681 1.1261
2 2019-09-10 1.0678 1.1258
3 2019-09-09 1.0679 1.1259
4 2019-09-06 1.0677 1.1257
5 2019-09-05 1.0673 1.1253
6 2019-09-04 1.0666 1.1246
7 2019-09-03 1.0662 1.1242
8 2019-09-02 1.0664 1.1244
9 2019-08-30 1.0662 1.1242
10 2019-08-29 1.0665 1.1245
11 2019-08-28 1.0668 1.1248
12 2019-08-27 1.0667 1.1247
13 2019-08-26 1.0668 1.1248
14 2019-08-23 1.0665 1.1245
15 2019-08-22 1.0666 1.1246
16 2019-08-21 1.0664 1.1244
17 2019-06-06 1.0722 1.1152
18 2019-06-05 1.0731 1.1161
19 2019-05-31 1.0737 1.1167
20 2019-05-30 1.0739 1.1169