平安惠金定开债A(003024)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1302 1.1302
2 2019-09-10 1.1301 1.1301
3 2019-09-09 1.1298 1.1298
4 2019-09-06 1.1293 1.1293
5 2019-09-05 1.1292 1.1292
6 2019-09-04 1.1289 1.1289
7 2019-09-03 1.1289 1.1289
8 2019-09-02 1.1291 1.1291
9 2019-08-30 1.1287 1.1287
10 2019-08-29 1.1287 1.1287
11 2019-08-28 1.1284 1.1284
12 2019-08-27 1.1286 1.1286
13 2019-08-26 1.1286 1.1286
14 2019-08-23 1.1281 1.1281
15 2019-08-22 1.1281 1.1281
16 2019-08-21 1.1279 1.1279
17 2019-06-06 1.1142 1.1142
18 2019-06-05 1.1142 1.1142
19 2019-05-31 1.1129 1.1129
20 2019-05-30 1.1126 1.1126