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平安惠金定开债A(003024)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-04 1.1623 1.1623
2 2020-08-03 1.1621 1.1621
3 2020-07-31 1.1616 1.1616
4 2020-07-30 1.1619 1.1619
5 2020-07-29 1.1624 1.1624
6 2020-07-28 1.1626 1.1626
7 2020-07-27 1.1621 1.1621
8 2020-07-24 1.1616 1.1616
9 2020-07-23 1.1605 1.1605
10 2020-07-22 1.1599 1.1599
11 2020-07-21 1.1589 1.1589
12 2020-07-20 1.1564 1.1564
13 2020-07-17 1.1554 1.1554
14 2020-07-16 1.1544 1.1544
15 2020-07-15 1.1538 1.1538
16 2020-07-10 1.1569 1.1569
17 2020-07-09 1.1581 1.1581
18 2020-07-08 1.1616 1.1616
19 2020-06-30 1.1649 1.1649
20 2020-06-29 1.1650 1.1650
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