安信新价值混合C(003027)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.3464 1.3964
2 2019-08-22 1.3399 1.3899
3 2019-08-21 1.3354 1.3854
4 2019-06-06 1.2330 1.2830
5 2019-06-05 1.2367 1.2867
6 2019-05-31 1.2345 1.2845
7 2019-05-30 1.2355 1.2855
8 2019-05-29 1.2346 1.2846
9 2019-05-28 1.2342 1.2842
10 2019-05-27 1.2280 1.2780
11 2019-05-24 1.2264 1.2764
12 2019-05-23 1.2244 1.2744
13 2019-05-22 1.2290 1.2790
14 2019-05-21 1.2302 1.2802
15 2019-05-16 1.2385 1.2885
16 2019-05-15 1.2378 1.2878
17 2019-05-14 1.2199 1.2699
18 2019-05-13 1.2280 1.2780
19 2019-05-10 1.2324 1.2824
20 2019-05-09 1.2073 1.2573