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安信新价值混合C(003027)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.5393 1.5893
2 2023-02-10 1.5367 1.5867
3 2023-02-03 1.5419 1.5919
4 2023-01-13 1.5218 1.5718
5 2023-01-12 1.5173 1.5673
6 2023-01-11 1.5184 1.5684
7 2023-01-10 1.5162 1.5662
8 2023-01-09 1.5185 1.5685
9 2023-01-06 1.5161 1.5661
10 2023-01-05 1.5167 1.5667
11 2023-01-04 1.5080 1.5580
12 2023-01-03 1.5030 1.5530
13 2022-12-31 1.4979 1.5479
14 2022-12-30 1.4980 1.5480
15 2022-12-29 1.4964 1.5464
16 2022-12-28 1.5034 1.5534
17 2022-12-27 1.5063 1.5563
18 2022-12-26 1.4963 1.5463
19 2022-12-23 1.4936 1.5436
20 2022-12-22 1.4958 1.5458
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