安信新价值混合C(003027)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.3893 1.4393
2 2020-02-20 1.3884 1.4384
3 2020-02-19 1.3850 1.4350
4 2020-02-18 1.3853 1.4353
5 2020-02-12 1.3817 1.4317
6 2020-02-11 1.3817 1.4317
7 2020-02-10 1.3809 1.4309
8 2020-02-07 1.3787 1.4287
9 2020-02-06 1.3780 1.4280
10 2020-02-05 1.3762 1.4262
11 2020-02-04 1.3746 1.4246
12 2020-02-03 1.3718 1.4218
13 2020-01-23 1.3762 1.4262
14 2020-01-22 1.3788 1.4288
15 2020-01-21 1.3781 1.4281
16 2020-01-17 1.3791 1.4291
17 2020-01-16 1.3780 1.4280
18 2020-01-15 1.3785 1.4285
19 2020-01-14 1.3792 1.4292
20 2020-01-13 1.3800 1.4300