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鑫元得利(003041)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1520 1.2403
2 2023-02-10 1.1516 1.2399
3 2023-02-03 1.1506 1.2389
4 2023-01-20 1.1487 1.2370
5 2023-01-13 1.1484 1.2367
6 2023-01-12 1.1487 1.2370
7 2023-01-11 1.1484 1.2367
8 2023-01-10 1.1485 1.2368
9 2023-01-09 1.1493 1.2376
10 2023-01-06 1.1492 1.2375
11 2023-01-05 1.1502 1.2385
12 2023-01-04 1.1497 1.2380
13 2023-01-03 1.1489 1.2372
14 2022-12-31 1.1484 1.2367
15 2022-12-30 1.1483 1.2366
16 2022-12-29 1.1480 1.2363
17 2022-12-28 1.1475 1.2358
18 2022-12-27 1.1475 1.2358
19 2022-12-26 1.1476 1.2359
20 2022-12-23 1.1472 1.2355
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