招商信用定开债(QDII)人民币(003046)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-01-22 1.0800 1.0800
2 2020-01-21 1.0760 1.0760
3 2020-01-20 1.0770 1.0770
4 2020-01-17 1.0800 1.0800
5 2020-01-16 1.0790 1.0790
6 2020-01-15 1.0790 1.0790
7 2020-01-15 1.0790 1.0790
8 2020-01-14 1.0810 1.0810
9 2020-01-13 1.0860 1.0860
10 2020-01-10 1.0870 1.0870
11 2020-01-09 1.0890 1.0890
12 2020-01-08 1.0880 1.0880
13 2019-12-30 1.0930 1.0930
14 2019-12-13 1.0970 1.0970
15 2019-12-06 1.1000 1.1000
16 2019-11-22 1.0980 1.0980
17 2019-11-15 1.0940 1.0940
18 2019-11-08 1.0900 1.0900
19 2019-10-25 1.1010 1.1010
20 2019-09-06 1.0940 1.0940