招商信用定开债(QDII)人民币(003046)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-11 0.9980 0.9980
2 2019-01-04 1.0020 1.0020
3 2018-12-31 1.0040 1.0040
4 2018-12-28 1.0030 1.0030
5 2018-12-21 1.0050 1.0050
6 2018-12-14 1.0030 1.0030
7 2018-12-07 0.9930 0.9930
8 2018-11-30 0.9930 0.9930
9 2018-11-23 0.9870 0.9870
10 2018-11-20 0.9850 0.9850
11 2018-11-19 0.9850 0.9850
12 2018-11-16 0.9890 0.9890
13 2018-11-15 0.9890 0.9890
14 2018-11-14 0.9890 0.9890
15 2018-11-13 0.9930 0.9930
16 2018-11-12 0.9930 0.9930
17 2018-11-09 0.9900 0.9900
18 2018-11-08 0.9880 0.9880
19 2018-11-07 0.9840 0.9840
20 2018-11-06 0.9830 0.9830