招商信用定开债(QDII)人民币(003046)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-03-15 1.0140 1.0140
2 2019-03-08 1.0090 1.0090
3 2019-03-01 1.0010 1.0010
4 2019-02-22 1.0000 1.0000
5 2019-02-15 1.0040 1.0040
6 2019-02-01 0.9920 0.9920
7 2019-01-25 1.0040 1.0040
8 2019-01-18 0.9980 0.9980
9 2019-01-11 0.9980 0.9980
10 2019-01-04 1.0020 1.0020
11 2018-12-31 1.0040 1.0040
12 2018-12-28 1.0030 1.0030
13 2018-12-21 1.0050 1.0050
14 2018-12-14 1.0030 1.0030
15 2018-12-07 0.9930 0.9930
16 2018-11-30 0.9930 0.9930
17 2018-11-23 0.9870 0.9870
18 2018-11-20 0.9850 0.9850
19 2018-11-19 0.9850 0.9850
20 2018-11-16 0.9890 0.9890