招商信用定开债(QDII)美元(003047)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-01-22 0.1570 0.1570
2 2020-01-21 0.1570 0.1570
3 2020-01-20 0.1570 0.1570
4 2020-01-17 0.1570 0.1570
5 2020-01-16 0.1570 0.1570
6 2020-01-15 0.1570 0.1570
7 2020-01-15 0.1570 0.1570
8 2020-01-14 0.1570 0.1570
9 2020-01-13 0.1570 0.1570
10 2020-01-10 0.1570 0.1570
11 2020-01-09 0.1570 0.1570
12 2020-01-08 0.1570 0.1570
13 2019-12-30 0.1570 0.1570
14 2019-12-27 0.1570 0.1570
15 2019-12-24 0.1570 0.1570
16 2019-12-13 0.1560 0.1560
17 2019-12-06 0.1560 0.1560
18 2019-11-29 0.1560 0.1560
19 2019-11-22 0.1560 0.1560
20 2019-11-15 0.1560 0.1560