招商信用定开债(QDII)美元(003047)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 0.1540 0.1540
2 2019-08-30 0.1540 0.1540
3 2019-08-23 0.1540 0.1540
4 2019-06-05 0.1530 0.1530
5 2019-06-04 0.1530 0.1530
6 2019-05-30 0.1530 0.1530
7 2019-05-29 0.1530 0.1530
8 2019-05-28 0.1530 0.1530
9 2019-05-27 0.1530 0.1530
10 2019-05-24 0.1530 0.1530
11 2019-05-23 0.1530 0.1530
12 2019-05-23 0.1530 0.1530
13 2019-05-22 0.1530 0.1530
14 2019-05-21 0.1530 0.1530
15 2019-05-20 0.1530 0.1530
16 2019-05-10 0.1530 0.1530
17 2019-04-30 0.1520 0.1520
18 2019-03-29 0.1520 0.1520
19 2019-03-22 0.1520 0.1520
20 2019-03-15 0.1510 0.1510