嘉实文体娱乐股票A(003053)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-28 1.4430 1.4430
2 2020-02-27 1.5200 1.5200
3 2020-02-26 1.5030 1.5030
4 2020-02-25 1.5630 1.5630
5 2020-02-24 1.5750 1.5750
6 2020-02-21 1.5560 1.5560
7 2020-02-20 1.5410 1.5410
8 2020-02-19 1.4990 1.4990
9 2020-02-18 1.5290 1.5290
10 2020-02-12 1.4910 1.4910
11 2020-02-11 1.4440 1.4440
12 2020-02-10 1.4470 1.4470
13 2020-02-07 1.4360 1.4360
14 2020-02-06 1.4130 1.4130
15 2020-02-05 1.3550 1.3550
16 2020-02-03 1.2690 1.2690
17 2020-01-23 1.3760 1.3760
18 2020-01-22 1.4320 1.4320
19 2020-01-21 1.4180 1.4180
20 2020-01-20 1.4360 1.4360