嘉实文体娱乐股票A(003053)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 0.9610 0.9610
2 2019-06-05 0.9820 0.9820
3 2019-05-31 0.9860 0.9860
4 2019-05-30 0.9850 0.9850
5 2019-05-29 0.9940 0.9940
6 2019-05-28 0.9990 0.9990
7 2019-05-27 0.9980 0.9980
8 2019-05-24 0.9690 0.9690
9 2019-05-23 0.9810 0.9810
10 2019-05-22 1.0170 1.0170
11 2019-05-21 1.0100 1.0100
12 2019-05-16 1.0230 1.0230
13 2019-05-15 1.0310 1.0310
14 2019-05-14 1.0210 1.0210
15 2019-05-13 1.0290 1.0290
16 2019-05-10 1.0360 1.0360
17 2019-05-09 0.9860 0.9860
18 2019-05-08 0.9860 0.9860
19 2019-05-07 0.9860 0.9860
20 2019-05-06 0.9830 0.9830