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嘉实文体娱乐股票C(003054)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.4640 1.4640
2 2020-09-16 1.4580 1.4580
3 2020-09-15 1.4770 1.4770
4 2020-09-14 1.4740 1.4740
5 2020-09-11 1.4640 1.4640
6 2020-09-10 1.4230 1.4230
7 2020-09-09 1.4330 1.4330
8 2020-09-08 1.4800 1.4800
9 2020-09-07 1.4800 1.4800
10 2020-09-04 1.5380 1.5380
11 2020-09-03 1.5530 1.5530
12 2020-09-02 1.5730 1.5730
13 2020-09-01 1.5560 1.5560
14 2020-08-31 1.5380 1.5380
15 2020-08-28 1.5470 1.5470
16 2020-08-27 1.5140 1.5140
17 2020-08-26 1.4920 1.4920
18 2020-08-25 1.5370 1.5370
19 2020-08-24 1.5460 1.5460
20 2020-08-17 1.5260 1.5260
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