嘉实文体娱乐股票C(003054)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.2070 1.2070
2 2019-09-10 1.2190 1.2190
3 2019-09-09 1.2280 1.2280
4 2019-09-06 1.1940 1.1940
5 2019-09-05 1.1860 1.1860
6 2019-09-04 1.1720 1.1720
7 2019-09-03 1.1670 1.1670
8 2019-09-02 1.1500 1.1500
9 2019-08-30 1.1180 1.1180
10 2019-08-29 1.1370 1.1370
11 2019-08-28 1.1290 1.1290
12 2019-08-27 1.1340 1.1340
13 2019-08-26 1.1200 1.1200
14 2019-08-23 1.1290 1.1290
15 2019-08-22 1.1280 1.1280
16 2019-08-21 1.1350 1.1350
17 2019-06-06 0.9510 0.9510
18 2019-06-05 0.9710 0.9710
19 2019-05-31 0.9760 0.9760
20 2019-05-30 0.9750 0.9750