嘉实文体娱乐股票C(003054)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 0.9510 0.9510
2 2019-06-05 0.9710 0.9710
3 2019-05-31 0.9760 0.9760
4 2019-05-30 0.9750 0.9750
5 2019-05-29 0.9840 0.9840
6 2019-05-28 0.9880 0.9880
7 2019-05-27 0.9880 0.9880
8 2019-05-24 0.9590 0.9590
9 2019-05-23 0.9700 0.9700
10 2019-05-22 1.0060 1.0060
11 2019-05-21 0.9990 0.9990
12 2019-05-16 1.0120 1.0120
13 2019-05-15 1.0200 1.0200
14 2019-05-14 1.0110 1.0110
15 2019-05-13 1.0180 1.0180
16 2019-05-10 1.0250 1.0250
17 2019-05-09 0.9750 0.9750
18 2019-05-08 0.9750 0.9750
19 2019-05-07 0.9750 0.9750
20 2019-05-06 0.9730 0.9730