嘉实稳泽纯债债券(003056)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0243 1.1132
2 2019-06-05 1.0243 1.1132
3 2019-05-31 1.0240 1.1129
4 2019-05-30 1.0241 1.1130
5 2019-05-29 1.0241 1.1130
6 2019-05-28 1.0238 1.1127
7 2019-05-27 1.0240 1.1129
8 2019-05-24 1.0245 1.1134
9 2019-05-23 1.0244 1.1133
10 2019-05-22 1.0242 1.1131
11 2019-05-21 1.0242 1.1131
12 2019-05-16 1.0241 1.1130
13 2019-05-15 1.0239 1.1128
14 2019-05-14 1.0238 1.1127
15 2019-05-13 1.0236 1.1125
16 2019-05-10 1.0229 1.1118
17 2019-05-09 1.0228 1.1117
18 2019-05-08 1.0222 1.1111
19 2019-05-07 1.0217 1.1106
20 2019-05-06 1.0215 1.1104