中融睿祥定期开放债券A(003071)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.0745 1.1122
2 2019-08-22 1.0744 1.1121
3 2019-08-21 1.0740 1.1117
4 2019-06-06 1.0611 1.0988
5 2019-06-05 1.0610 1.0987
6 2019-05-31 1.0603 1.0980
7 2019-05-30 1.0601 1.0978
8 2019-05-29 1.0600 1.0977
9 2019-05-28 1.0598 1.0975
10 2019-05-27 1.0600 1.0977
11 2019-05-24 1.0600 1.0977
12 2019-05-23 1.0599 1.0976
13 2019-05-22 1.0597 1.0974
14 2019-05-21 1.0597 1.0974
15 2019-05-16 1.0588 1.0965
16 2019-05-15 1.0585 1.0962
17 2019-05-14 1.0580 1.0957
18 2019-05-13 1.0576 1.0953
19 2019-05-10 1.0568 1.0945
20 2019-05-09 1.0563 1.0940