中融睿祥定期开放债券A(003071)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0786 1.1163
2 2019-09-10 1.0784 1.1161
3 2019-09-09 1.0781 1.1158
4 2019-09-06 1.0774 1.1151
5 2019-09-05 1.0773 1.1150
6 2019-09-04 1.0767 1.1144
7 2019-09-03 1.0763 1.1140
8 2019-09-02 1.0764 1.1141
9 2019-08-30 1.0760 1.1137
10 2019-08-29 1.0757 1.1134
11 2019-08-28 1.0749 1.1126
12 2019-08-27 1.0750 1.1127
13 2019-08-26 1.0749 1.1126
14 2019-08-23 1.0745 1.1122
15 2019-08-22 1.0744 1.1121
16 2019-08-21 1.0740 1.1117
17 2019-06-06 1.0611 1.0988
18 2019-06-05 1.0610 1.0987
19 2019-05-31 1.0603 1.0980
20 2019-05-30 1.0601 1.0978